Расчет окупаемости МБСУ СБ-241В

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЁТ ОКУПАЕМОСТИ МОБИЛЬНОЙ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ СБ-241В

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА НА МЕСЯЦ ПО ВЫПУСКУ БЕТОНА НА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ СБ-241В

Показатели

1. Режим работы (односменный)

8 часов

2. Паспортная (технологическая) производительность БСУ при производстве бетонных смесей

30 м3/ час

 3. Производительность 50% и 100% мощности

15 м3/ час

30 м3/ час

 4. Выпуск бетона в месяц (7часов х 21 раб. день)

2 205 м3

4 410 м3

Мобильная бетоносмесительная установка СБ-241В не требует специальных фундаментов и может быть смонтирована на ровной уплотненной грунтовой площадке. Однако для обеспечения эксплуатации МБСУ при различных погодных условиях рекомендуется монтажную площадку выстелить плитами аэродромными ПАГ-14 ГОСТ 25912.0-91 (размеры плит 6000 х 2000 х 140мм). Между собой плиты стягиваются стяжками. В дальнейшем при перебазировке установки плиты могут быть демонтированы, перевезены на новое место и уложены повторно. Необходимое количество плит - 16÷20 штук, стоимость от 13000 руб/шт с НДС (новые) до 2500 руб/шт с НДС (б/у), т.е. средняя стоимость плит для покрытия всей площадки с доставкой – 192000 ÷ 200 000 рублей.

В МБСУ СБ-241В бункера инертных материалов должны быть установлены на две параллельные опорные стены сложенные из фундаментных блоков ФБС ГОСТ 13579-78. Размеры опорных стен: длина – не менее 4400мм; высота - 1440мм; ширина – не менее 500мм. Для создания этих 2-х стен необходимы следующие стандартные фундаментные блоки: блок ФБС 24-5-6т – 8шт + блок ФБС 12-5-3т – 8шт. Общая стоимость необходимых блоков ФБС с доставкой составит 32000 руб. В случае загрузки бункеров инертных материалов фронтальным погрузчиком (90% от всех вариантов) необходимо сооружение пандуса высотой 2,0÷2,5м. Для изготовления пандуса можно применить фундаментные блоки, дорожные (аэродромные) плиты или другие строительные материалы (~80м3) – ориентировочная стоимость сооружения 260 000 руб.

Для обеспечения работы МБСУ необходимо осуществить подвод энергоносителей (электроэнергии, сжатого воздуха и воды) и в случае их отсутствия подготовить другие инженерные объекты и коммуникации, а также произвести монтаж и наладку. Средние данные по стоимости приведены в таблице.

2. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА

Сумма тыс.руб.без НДС (эквивалент тыс. дол. США)

1. Стоимость МБСУ СБ-241В с доставкой

4000,0 (121,2)

2. Ориентировочная стоимость подготовительных и строительно-монтажных работ установки СБ-241В (по данным эксплуатирующих организаций) всего,  в том числе:

 

2123,0 (64,0)

- мощение монтажной площадки плитами

200,0 (6,0)

- создание опорных стенок бункеров инертных

32,0 (1,0)

- пандус

260,0 (8,0)

- обустройство склада инертных материалов (при необходимости)

320,0 (10,0)

- обустройство дополнительного склада цемента (при необходимости)

320,0 (10,0)

- компрессорная станция (при необходимости)

165,0 (5,0)

- сети электроснабжения, включая силовую подстанцию (при необходимости)

165,0 (5,0)

- другие инженерные сети

165,0 (5,0)

- подготовка разрешительных документов на строительно-монтажные работы и пуск в эксплуатацию

 

100,0 (3,0)

- прочие расходы

396,0 (12,0)

3. Монтаж СБ-241В и наладка АСУ

200,0 (6,0)

4. Стоимость погрузчика для инертных материалов (при необходимости)

1500,0 (45,0)

Итого затраты:

7823,0 (237,0)

3. ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ В МЕСЯЦ

ПРИ ЗАГРУЗКЕ  БСУ НА 50% МОЩНОСТИ

Вид продукции

Объем выпуска в месяц, м3

Средняя цена единицы продукции, тыс. руб. без НДС* (экв.тыс. дол. США)  

Объем реализации, тыс.руб. без НДС (экв. тыс. дол. США)

Бетон товарный М250

2 205,0

  3.1 (0,094)

6835,50 (207,27)

4. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ

ПРОГРАММУ

 

Наименование ресурсов 

Количество в натуральном выражении на 1 м3 бетона**

Цена единицы ресурса, руб. с НДС*

Стоимость ресурса, руб.с НДС. (с доставкой)

Общее количество ресурса на месяц

Затраты на месячную программу, тыс. руб. с НДС (экв. тыс. дол. США)

Цемент ПЦ Д-0

 0,382 тн

 3500,00

 1337,00

  842,31 тн

 1126,2

Щебень  фр. 5-20

1,240 тн

900,00

1116,00

 2734,20 тн

 3051,4

Песок

 0,610 тн

250,00

 152,50

 1345,10 тн

205,1

Вода

 0,210 тн

 21

 4,41

 463,10 тн

 2,04

Электроэнергия***

3,8 кВт/ч

3

11,4

8 379 кВт/ч

95,5

Дизтопливо (доставка материалов, работа фронт. погрузчика)

 

0,45 л

 

32,00

 

14,4

 

992,3 л

 

14,9

Итого:

X

X

2635,71

X

 4495,14 (136,21)

* цены представлены строительной компанией по состоянию на 01.10.2013г. с учетом доставки и соответствуют усредненным данным других производителей.

** рецептура бетона М250 заводов-производителей без учета улучшающих добавок

*** расход электроэнергии принят с учетом работы склада цемента, компрессорной и котельной станций (чисто МБСУ ориентировочно 1 кВт/час на 1 м3 бетона).

5. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В  ПЕРСОНАЛЕ  И  ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Наименование профессии

 Кол-во,  чел

Средняя заработная плата в месяц, руб  (экв. дол. США)

Начисления на заработную плату в месяц, руб.  (экв. дол. США)

Оператор  БСУ

1

18000

5580

Водитель погрузчика

 1

15000

4650

Слесарь-ремонтник (периодически)

 1

 12000

 3720

 Итого:

3

 45000  (1363,6)

13950 (422,7)

6. СВОДНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ БЕТОНА

И РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА

№ п/п

Наименование показателей

Всего в месяц, тыс. руб. (экв.тыс. дол. США)

1.

Объем реализации, всего

6835,5  (207,27)

2.

 

Себестоимость, всего  в том числе:

5110,04  (154,8)

2.1.

сырье

4382,7  (132,8)

2.2.

вода (на технологические цели)

2,04  (0,62)

2.3.

электроэнергия и дизтопливо

110,4  (3,35)

2.4

затраты на ЗИП

160,0  (4,8)

2.5.

фонд заработной платы

45,0  (1,4)

2.6.

начисления на фонд зарплаты

13,9  (0,5)

2.7.

другие производственные расходы

396,0  (12,0)

3.

Валовая прибыль

1725,46  ( 52,3)

4.

Налог на прибыль (20%)

345,09  (10,5)

5.

Чистая прибыль

1380,37  (41,8)

6.

 Срок окупаемости бетоносмесительного узла (затраты / прибыль), месяцев  

 

5,7 месяц

Таким образом,  вышеприведенный расчет показывает, что при существующем балансе цен на исходные материалы и готовый бетон срок окупаемости затрат на создание производственной базы (до 7 млн. руб.) окупается за 5-7 месяцев работы МБСУ или с  учетом известных погрешностей и непредвиденных затрат - за один производственный сезон (до 7 месяцев работы в климатических условиях России).

Несущая способность металлоконструкций и ресурс основных механизмов (приводов) МБСУ рассчитан на 8 лет эксплуатации, естественно, при надлежащем обслуживании и поддержании технического состояния Установки СБ-241В.